Fundamentalanalyse verstehen – Didis-Charts Academy

Fundamentalanalyse verstehen

Dein Weg zu besseren Investment-Entscheidungen

💎 Quick and Easy Is All You Need – Die Didis-Charts Philosophie

Meine Erfahrung aus 30 Jahren Börse: Ich habe oft substantielle Gewinne mit Aktien gemacht, von denen ich nichts wusste außer Name und Ticker-Symbol. Ich ließ einfach den Chart mein Guide sein und handelte, wie er es mir sagte.

Die traditionelle Wall Street ist entsetzt von diesem Ansatz. Sie halten es für gefährlich, faul und intellektuell minderwertig. Ihre Überzeugung: Du solltest Aktien nur nach vollständiger und gründlicher Fundamentalanalyse kaufen – und bloß nicht auf diese „albernen, verschnörkelten Linien im Chart“ achten.

🎯 Warum die Wall Street falsch liegt

Die großen Fonds, Institutionen und Broker haben Ressourcen und Fähigkeiten, die wir niemals haben werden:

Große Teams mit riesigen Budgets
Direkter Zugang zum Top-Management
Detaillierte Informationen und Insights
Analysten-Armeen, die nichts anderes tun

💡 Die wichtigste Erkenntnis:

Das Spielfeld ist nicht fair! Deshalb fokussieren sich erfolgreiche Privatanleger wie wir bei Didis-Charts primär auf die Price Action und lassen uns von den Charts leiten.

Warum? Die Aktionen der „Wale“ (Big Money) spiegeln sich in den Charts wider. Wenn sie aufgrund ihrer Fundamentalanalyse kaufen, siehst du das im Chart – und kannst einfach mitfahren!

🚀 Der Vorteil bei kleineren Aktien

Es gibt einen Bereich, wo du tatsächlich einen Vorteil haben kannst: Kleinere Aktien mit wenig Analystencoverage!

Aktien wie Starbucks (20 Analysten) oder Dell (26 Analysten) bieten dir keine Chance, etwas zu entdecken, was übersehen wurde. Aber bei kleineren Werten kannst du manchmal fundamentale Fakten aufdecken, die noch nicht allgemein bekannt sind!

✅ Die Didis-Charts Methode

Fundamentalanalyse kann hilfreich sein, aber sie sollte schnell und einfach sein. Fokussiere dich auf:

Das große Bild verstehen (Sektor, Geschäftsmodell)
Die wichtigsten Kennzahlen (P/E vs. Wachstum)
Immer den Chart als finale Bestätigung nutzen

„Der Chart zeigt dir, dass jemand etwas Positives über diese Aktie weiß – warum nicht einfach mitfahren?“

🎯 Die Wahrheit über Fundamentalanalyse

Lass uns ehrlich sein: Fundamentalanalyse ist nicht die exakte Wissenschaft, als die sie oft dargestellt wird. Selbst wenn du Bilanzen analysierst und komplexe Gewinnprognosen erstellst, bleibt es am Ende eine fundierte Vermutung.

Wichtig: Niemand kann die Zukunft vorhersagen – nicht einmal das Top-Management eines Unternehmens kann mit Sicherheit sagen, was morgen passiert. Wie sollst du als Außenstehender das besser können?

Aber keine Sorge! Das bedeutet nicht, dass Fundamentalanalyse nutzlos ist. Im Gegenteil – richtig angewendet gibt sie dir einen entscheidenden Vorteil.

📊 Das P/E-Verhältnis: Dein wichtigstes Werkzeug

Die gute Nachricht: Du musst kein Finanzexperte sein. Die wichtigste Kennzahl, die du verstehen musst, ist das P/E-Verhältnis (Kurs-Gewinn-Verhältnis).

📈

Was ist das P/E?

Preis der Aktie geteilt durch Gewinn pro Aktie

🎯

Was sagt es aus?

Wie viele Jahre Gewinn du für den aktuellen Kurs zahlst

💡

Die goldene Regel

Niedriges P/E + hohes Wachstum = Potenzielle Chance

P/E-Rechner

Aktienkurs (€):

Gewinn pro Aktie (€):

🚀 Die Didis-Charts Methode: P/E vs. Wachstum

Hier kommt der entscheidende Trick, den ich über Jahrzehnte perfektioniert habe:

Die Formel für Erfolg: Ein hohes P/E ist nicht automatisch schlecht und ein niedriges P/E nicht automatisch gut. Es kommt auf das Verhältnis zum erwarteten Wachstum an!

📌 Beispiel aus der Praxis:

Aktie A: P/E von 28, aber 64% erwartetes Gewinnwachstum
→ Potenzielle Rakete! Das Wachstum ist mehr als doppelt so hoch wie das P/E

Aktie B (wie Coca-Cola): P/E von 22, aber nur 10% Wachstum
→ Solide, aber wenig Kurspotenzial

🧠 Teste dein Wissen

Frage: Welche Aktie hat das bessere Chance-Risiko-Verhältnis?

Aktie mit P/E 10 und 5% Wachstum

Aktie mit P/E 30 und 80% Wachstum

Aktie mit P/E 50 und 20% Wachstum

⚡ Die Didis-Charts Praxis-Tipps

Meine persönliche Regel: Ich suche Aktien, bei denen das erwartete Wachstum mindestens doppelt so hoch ist wie das P/E. Aber auch mit weniger bin ich oft zufrieden.

So gehst du vor:

Finde das aktuelle P/E der Aktie (z.B. auf Yahoo Finance)
Schaue dir die Gewinnschätzungen für die nächsten 2 Jahre an
Berechne das durchschnittliche Wachstum
Vergleiche: Ist das Wachstum höher als das P/E?
Wichtig: Beobachte trotzdem immer den Chart!

💰 Rechenbeispiel:

Wenn eine Aktie bei gleichbleibendem P/E von 28 ihre Gewinne verdoppelt (von 0,55€ auf 1,10€), würde der Kurs von 15,39€ auf 30,80€ steigen – eine Kursverdopplung!

Noch besser: Bei einer Gewinnsteigerung um 169% (von 0,55€ auf 1,48€) würde der Kurs sogar auf 41,44€ steigen – ein Plus von 169%!

🎯 Die PEG-Ratio: Deine Geheimwaffe für faire Bewertungen

Du hast gelernt, dass das Verhältnis von P/E zu Wachstum entscheidend ist. Genau dafür gibt es eine professionelle Kennzahl: die PEG-Ratio (Price/Earnings-to-Growth)!

Die PEG-Formel: PEG = P/E-Verhältnis ÷ Erwartete Wachstumsrate

💡 Faustregel: PEG unter 1,0 = potenziell unterbewertet, PEG über 1,0 = möglicherweise zu teuer

Warum die PEG-Ratio so genial ist:

Sie setzt P/E und Wachstum automatisch ins Verhältnis
Macht verschiedene Aktien vergleichbar
Von Investorenlegende Peter Lynch populär gemacht
Perfekt für die Didis-Charts Methode!

PEG-Rechner

P/E-Verhältnis:

Erwartete Wachstumsrate (% pro Jahr):

📊 Praktisches Beispiel – Zwei Aktien im Vergleich:

Wachstumsrakete AG

Aktienkurs: 50€
Gewinn/Aktie: 1€
P/E: 50
Erwartetes Wachstum: 80%/Jahr
PEG = 0,63

→ Trotz hohem P/E unterbewertet!

Langsam GmbH

Aktienkurs: 20€
Gewinn/Aktie: 2€
P/E: 10
Erwartetes Wachstum: 5%/Jahr
PEG = 2,0

→ Trotz niedrigem P/E überbewertet!

Didis Praxis-Tipp: Ich suche gezielt nach Aktien mit PEG unter 1,0 – am besten zwischen 0,5 und 0,8. Das sind oft die versteckten Perlen, die noch nicht jeder auf dem Schirm hat!

⚠️ Wichtige Einschränkungen der PEG-Ratio:

Basiert auf Gewinnschätzungen (können falsch sein!)
Funktioniert nicht bei Unternehmen mit Verlusten
Ignoriert Verschuldung und andere wichtige Faktoren
Deshalb: Immer mit Chart-Analyse kombinieren!

⚠️ Die wichtigste Lektion

Fundamentalanalyse kann dir einen Vorteil verschaffen, aber verlasse dich niemals nur darauf!

Merke dir: Jemand mit viel mehr Geld weiß immer mehr über eine Aktie als du. Beobachte, was diese Person tut, indem du die Charts studierst. Glaube nicht, dass du sie durch Fundamentalanalyse austricksen kannst.

Bei Didis-Charts kombiniere ich deshalb immer:

Schnelle Fundamentalanalyse (P/E vs. Wachstum, PEG-Ratio)
Technische Analyse (Charts)
Marktpsychologie
Risikomanagement

🚀 Bereit für den nächsten Schritt?

Spare dir die stundenlange Recherche! Ich serviere dir die besten Chancen auf dem Silbertablett.

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